Флудилка по рынкам, биржам, инвестициям, спекуляциям (14 читает)

[kytdf/oil]

купить акции и встречно продать фьючерсы, которые торгуются в контанго к базовому активу, точно не просядут (вся сборка), и доходность на уровне фондов тоже будет

Откуда доходность то будет? Будет контанго схлопываться (что не факт даже к истечению контракта), вот и вся прибыль.

 

[kioratsu]

Откуда доходность то будет? Будет контанго схлопываться (что не факт даже к истечению контракта), вот и вся прибыль.

Это же она и есть - форвардная ставка. Другое дело, что нет смысла усложнять (тем более, что июньский фьючерс заходит в зону дивидендных отсечек). Для парковки кэша на 2 месяца - БПИФы денежного рынка без вариантов. Можно и вовсе не связываться с ФР, если доступны банковские вклады на произвольный срок.

 

[kytdf/oil]

Это же она и есть - форвардная ставка.

Бессмысленная и беспощадная. На 2 месяца точно риска добавить и ничего взамен не получить.

Другое дело, что нет смысла усложнять (тем более, что июньский фьючерс заходит в зону дивидендных отсечек). Для парковки кэша на 2 месяца - БПИФы денежного рынка без вариантов.

Вот именно

Можно и вовсе не связываться с ФР, если доступны банковские вклады на произвольный срок.

Как я понял деньги уже в рынке, а через 2 месяца надо выводить для чего-то. Тот же ИИС заканчивается например или покупка дачи на лето)

 

[Белый Барс]

Откуда доходность то будет? Будет контанго схлопываться (что не факт даже к истечению контракта), вот и вся прибыль.

на примере - пятничное закрытие 01.03, Норникель - 14602 руб, фьюч 6.24 - 14850, который по определенным событиям экспирируется раньше времени, 01,04.2024,
все, ваша доходность ровно за месяц - 1,69-1,7;%, что в годовых даже выше ключевой ставки, понятное дело, что к к 01.04 спот и фьюч схлопнется в ноль, но уже неважно, у вас либо акция вырастет, либо фьюч упадет. С учетом биржевых комиссий, блокировкой ГО, ликвидностью при входе, такой доходности конечно не получится, но ситуации разные бывают, и для каких-то целей возможно и этот варик пригодится.
А выше правильно написано, усложнять на ровном месте не стоит, а такой вариант может пригодиться для определённых целей, например у кого-то прибыль/убыток по другим активам, и за счет этой конструкции что-то поправит.

 

[kioratsu]

РБК: Индекс Мосбиржи обновил максимум за два года

Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,7%, поднявшись до отметки 3288,81 пункта, свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:38 мск. В результате индикатор превысил максимум за последние два года. Предыдущий раз индекс находился на таком уровне 21 февраля 2022 года.

Плохая новость для тех, кто в последние месяцы убежал из акций в фиксированную доходность: теперь акции от вас убегают. Рост прибылей, пусть и чисто инфляционный - драйвер куда более сильный, чем всевозможные санкции/несанкции.

 

[sergey_pushkarev]

Через пару месяцев или даже чуть раньше планирую продать.
Поэтому и спросил, что можно купить, чтобы гарантированно выйти в ноль.

Все ж надо позволять себе небольшую долю риска! Сейчас-то как раз тот момент, когда ясно, что на таком коротком горизонте, как два месяца, и у нас, и в Америке, рынок будет расти.
Можно не сильно беспокоиться, купив наш индекс или какой-нибудь американский. А заработок может оказаться очень неплохим, в разы больше фондов ликвидности.
Вот на горизонте с мая - тогда да, должны уже произойти коррекции...

 

[map111111]

Все ж надо позволять себе небольшую долю риска

Вчера утром на открытии биржи купил Сбер на все!

 

[kioratsu]

Вчера утром на открытии биржи купил Сбер на все!

В позапрошлом году было красиво, когда "Газпром" с таким же временным горизонтом под объявленные дивиденды брали. "Это были деньги на отпуск", - написал потом один из пострадавших.

 

[Glazov78]

На следующей неделе Лукойл должен отчитаться за 2П23 по МСФО, что касаемо дивидендов за 2024 — многие рассчитывают на 450-500 — с выплатой в Июле 2024

 

[Glazov78]

Риск коррекции цен на акции США возрос по мере того, как оценки стали еще более завышенными
Vanguard предупреждает:
Растущий разрыв между ценами на акции и нашей оценкой приводит к тому, что оценка акций США примерно на 30% превышает наш предполагаемый диапазон их справедливой стоимости (график). Корреляция с мировыми рынками, в том числе и нашим, довольно значительна.
https://assetallocation.ru/reasons-caution/

 

[Glazov78]

Свершилось! ЛУКОЙЛ представил консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год - правда, в урезанном формате.
Чистая прибыль взлетела до 1,16 трлн руб.
Чистый долг на конец 2023 года остался отрицательным - минус 783,9 млрд руб.
Согласно дивполитике, ЛУКОЙЛ выплачивает дивиденды 2 раза в год и направляет на выплаты не менее 100% от свободного денежного потока (FCF). Однако этот показатель компания не раскрыла. Ориентировочно, он может составить около 864 млрд руб.
Аналитики прогнозируют выплату в размере от 600 до 735 руб. на акцию без учёта промежуточной выплаты за 9 мес. 2023 года в размере 447 руб. Для таких дивидендных выплат компании достаточно денежных средств: их объём достиг 1,18 трлн руб. по итогам года. Суммарный дивиденд за 2023 почти наверняка превысит 1000 руб., а дивдоходность по текущим котировкам составит около 15%.

 

[Белый Барс]

"Московская биржа" приняла решение приостановить торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) X5 Retail Group с 5 апреля (вначале только шорты запретили)

 

[Белый Барс]

По мнению прокуратуры, все владельцы акций Соликамского магниевого завода не являются добросовестными приобретателями вне зависимости от того, как они приобрели бумаги, следует из комментария прокуратуры Пермского края (в том числе в случае покупки на бирже)
Статья вышла на РБК

 

[Arsen]

По мнению прокуратуры, все владельцы акций Соликамского магниевого завода не являются добросовестными приобретателями вне зависимости от того, как они приобрели бумаги, следует из комментария прокуратуры Пермского края (в том числе в случае покупки на бирже)
Статья вышла на РБК

Самое веселье будет, когда начнут конфисковывать голубые фишки.

 

[kioratsu]

Самое веселье будет, когда начнут конфисковывать голубые фишки.

Уже проходили 20 лет назад. Когда агония "ЮКОСа" (имевшего немалый вес в индексе!) совпала со стартом мощнейшего бычьего рынка с четырехкратным ростом индексов за 3 года. Настроения - они такие! Плохие новости имеют различное влияние в зависимости от того, на какой sentiment они ложатся.

 

[kioratsu]

ВТБ опубликовал стратегию на II квартал 2024 г. (PDF).

Key takeaways:
* EPS индекса IMOEX в негатвном сценарии - 645, в базовом (с весом 50%) - 661, в позитивном - 700.
* Целевой P/E ~7 в ожидании снижения безрисковой ставки.
* Традиционно для ВТБ выделяют сектора внутреннего спроса.
* Повышение налогов - негатив, но не столь лютый: +5 п.п. к ставке налога (на прибыль?) снижают ориентир по IMOEX на 7%.
* В бондах аппетита к ОФЗ-ПД не питают: "рост доходностей ОФЗ может продолжиться в район 13,5-14% годовых по средним и длинным бумагам".

 

[kioratsu]

ЦБ: в марте физлица продали акций на 37 млрд руб. - обзор рисков финрынков (PDF)

Бедняги! Рекорд за два года как минимум. Красноречиво говорит о риск-аппетитах. Параллельно, само собой, были массивные нетто-покупки ОФЗ "физиками" - на 29 млрд руб. в то время, как системно значимые банки продали ОФЗ на 39,9 миллиардов. "That's the way the money goes - pop goes the weasel!"

 

[zuzik_07]

Бедняги! Рекорд за два года как минимум.

А что там с дивидендами, много заплатили акционерам в прошлом году? Нигде не видел аналитики с оценкой общих объемов (с динамикой, конечно). По моим двум бумагам (из которых состоит мой мега портфель доходность последних выплат 2.7% и 1.2%.

 

[Белый Барс]

одно из самых "горячих" IPO состоялось, стартовали торги акциями МТС-банка
МТС Банк (MBNK) по итогам IPO на Мосбирже привлек ₽11,5 млрд, разместив акции по цене ₽2500 за бумагу — это соответствует верхней границе ранее заявленного ценового диапазона ₽2350–2500 за акцию. Книга заявок на первичное размещение акций была переподписана в пять раз по верхней границе ценового диапазона (по информации из разных источников)
Таким образом, рыночная капитализация банка на момент начала торгов оценивается в ₽86,6 млрд. Для сравнения, капитал банка по итогам 2023 года составил ₽76,3 млрд.
Спрос со стороны инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего в рамках размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб.
«Банк применил сбалансированный подход к аллокации, с учетом существенного спроса от всех групп инвесторов», — подчеркнула кредитная организация. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд рублей (около 4%), на институциональных инвесторов – 6,5 млрд рублей. Каждая заявка розничных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тысяч акций на одну заявку.
Многие инвесторы, а правильней сказать - спекулянты, учитывая ажиотаж, ждали планки на старте торгов, но ничего такого не случилось. Котировки в первые минуты достигали 2750 руб., что на 10% выше цены размещения, а потом пошли вниз.
Это не удивительно, если брать информацию перед IPO, менеджмент компании ждет капитализации 100 лярдов концу года, и здесь не видно огромного потенциала роста, но по крайней мере ниже, цены размещения вряд ли дадут упасть.

Спойлер: график на старте торгов

 

[Белый Барс]

сегодня вышли две новости -
- с 8 мая 2024 г. по 6 июня 2024 г. с учетом отложенных операций ЦБ, ежедневный объем продажи ЦБ валюты составит 6,3 млрд руб. против 0,6 млрд руб. в апреле
- Минфин с 8 мая по 6 июня направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 110,94 млрд руб., или 5,55 млрд руб. в ежедневном эквиваленте. Это в два раза меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая. Тогда Минфин направил на покупку юаней и золота 235,3 млрд руб. (ежедневно 11,2 млрд руб.)
какие прогнозы на курс бакса после праздников? (при условии что ближайшие 5 дней пройдут без форс-мажоров)